Como o trabalho de alavancagem no mercado cambial O conceito de alavancagem é usado por investidores e empresas. Os investidores usam alavancagem para aumentar significativamente os retornos que podem ser fornecidos em um investimento. Eles alavancam seus investimentos usando vários instrumentos que incluem opções. Contas de futuros e margens. As empresas podem utilizar a alavancagem para financiar seus ativos. Em outras palavras, em vez de emitir ações para levantar capital, as empresas podem usar o financiamento da dívida para investir em operações comerciais na tentativa de aumentar o valor para o acionista. (Para mais informações, veja O que as pessoas querem dizer quando dizem que a dívida é uma forma de financiamento relativamente mais barata que a equidade). Os investidores usam alavancagem para lucrar com as flutuações nas taxas de câmbio entre dois países diferentes. A alavancagem que é viável no mercado forex é uma das mais altas que os investidores podem obter. Alavancagem é um empréstimo que é fornecido a um investidor pelo corretor que está gerenciando sua conta forex. Quando um investidor decide investir no mercado forex, ele ou ela deve primeiro abrir uma conta de margem com um corretor. Normalmente, a quantidade de alavancagem fornecida é de 50: 1, 100: 1 ou 200: 1, dependendo do corretor e do tamanho da posição que o investidor está negociando. A negociação padrão é feita em 100.000 unidades de moeda, então, para um comércio deste tamanho, a alavancagem fornecida geralmente é de 50: 1 ou 100: 1. A vantagem de 200: 1 geralmente é usada para posições de 50,000 ou menos. Para negociar 100.000 de moeda, com uma margem de 1, um investidor só terá que depositar 1.000 em sua conta de margem. A alavanca fornecida em um comércio como este é 100: 1. A alavancagem desse tamanho é significativamente maior do que a alavancagem 2: 1 comumente fornecida em ações e a alavancagem 15: 1 fornecida pelo mercado de futuros. Embora a alavancagem de 100: 1 possa parecer extremamente arriscada, o risco é significativamente menor quando você considera que os preços das moedas geralmente mudam em menos de 1 durante a negociação intradiária. Se as moedas variassem tanto quanto as ações, os corretores não poderiam fornecer tanta força de alavanca. Embora a capacidade de obter lucros significativos usando alavancagem é substancial, a alavancagem também pode funcionar contra os investidores. Por exemplo, se a moeda subjacente a uma das suas negociações se movendo na direção oposta do que você acreditava que aconteceria, a alavancagem ampliaria as perdas potenciais. Para evitar tal catástrofe, os comerciantes de forex geralmente implementam um estilo de negociação rígido que inclui o uso de ordens de parada e limite. Para saber mais, consulte Introdução no Forex. Um Primer On Forex Market e Iniciando no Futuros de Câmbio. Em finanças, o termo alavancagem surge frequentemente. Tanto os investidores como as empresas empregam alavancagem para gerar maiores retornos nos seus. Leia Resposta Saiba mais sobre o que outras formas de alavancagem existem para as empresas além da alavancagem operacional e as principais métricas de alavancagem. Leia Resposta Em termos financeiros, alavancagem é reinvestir a dívida em um esforço para ganhar maior retorno do que o custo de interesse. Quando uma empresa. Leia Resposta O mercado forex é onde as moedas de todo o mundo são negociadas. No passado, o comércio de moeda estava limitado a certo. Leia a resposta Saiba mais sobre quais tipos de fundos de investimento usam alavancagem, como a alavanca pode aumentar os retornos e quais restrições estão em vigor. Resposta lida Uma característica distintiva dos fundos fechados é a sua capacidade de usar o empréstimo como método para alavancar seus ativos. Um ideal. Read Answer O Sharpe Ratio é uma medida para calcular o retorno ajustado ao risco, e essa proporção tornou-se o padrão da indústria para tal. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. A carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. FOREX: Como determinar alavancagem efetiva apropriada Uma pergunta comum que os comerciantes solicitam nos nossos cursos é a quantidade de alavancagem que devo usar. Em nossos cursos de negociação, freqüentemente falamos sobre o uso de menos Do que 10 vezes a alavanca efetiva. Para começar, letrsquos analisa o que é alavancagem e por que é importante, em geral, usar menos alavancagem do que mais alavancagem. Mais tarde, explicaremos os cálculos simples necessários para determinar a alavancagem efetiva em sua conta de negociação. O que é alavancagem A alavancagem refere-se a usar uma pequena quantidade de uma coisa para controlar uma quantidade maior de outra coisa. Como indivíduos, usamos alavancagem em algum grau em uma parcela de nossas vidas diárias. Por exemplo, quando você compra uma casa em crédito, você está realmente alavancando seu balanço pessoal. Letrsquos diz que deseja comprar uma casa de 200.000, mas você não tem muito dinheiro na mão. Então você coloca um pagamento inicial de 40.000 na casa e faz pagamentos regulares ao banco. Nesse caso, você está usando uma pequena quantidade de dinheiro (40.000) para controlar um ativo maior (200.000 casas). No mercado de ações, muitas contas de margem permitem levantar suas compras por um fator de 2. Então, se você tiver um depósito de 50.000 em uma conta de margem, você pode controlar 100.000 de ativos. Como é apalado efetivo calculado Para determinar a quantidade de alavancagem efetiva usada, basta dividir o ativo maior pelo instrumento menor. Assim, em nosso exemplo de habitação, dividimos o valor da casa pela equidade na casa, o que significa que a casa foi alavancada 5 vezes. (200,000 40,000 5 vezes) No exemplo do mercado de ações, nossa alavancagem é 2 vezes. (100,000 50,000 2 vezes) Existe uma fórmula simples para determinar a alavancagem efetiva de seu accountrsquos. Esta fórmula é impressa abaixo: Tamanho total da posição Patrimônio da conta Alavancagem efetiva Agora, letrsquos leva um comerciante hipotético e calcula sua alavancagem efetiva em sua conta forex. Letrsquos assume que um comerciante com 10.000 equidade tem 3 posições abertas, observadas abaixo: 20.000 reduzem o EURUSD 40.000 por muito tempo USDCAD 10.000 AUDJPY O tamanho total da posição dos comerciantes é 70.000. (20k 40k 10k) Usando a fórmula indicada acima, a alavanca efetiva do traderrsquos é 7 vezes. (70,000 tamanhos de posição 10,000 Equidade de conta 7 vezes) Como eu sei quanto alavancagem usar Existe uma relação entre alavancagem e seu impacto em sua conta de negociação forex. Quanto maior a quantidade de alavancagem efetiva utilizada, maiores são as variações (para cima e para baixo) no patrimônio da sua conta. Quanto menor a quantidade de alavancagem utilizada, menor será a variação (para cima ou para baixo) no patrimônio da sua conta. Em nossos cursos de negociação, freqüentemente falamos sobre o uso de alavancas efetivas de menos de 10 vezes. Só porque você tem acesso a uma maior quantidade de alavancagem em sua conta não significa necessariamente que você deseja usar tudo ou qualquer parte dela. Pense nisso como um automóvel ou motocicleta. Só porque a máquina poderia correr a velocidades de 200 milhas por hora, isso não significa que você necessariamente precisa dirigir isso tão rápido. Você vê, quanto mais rápido você controlá-lo, mais provável será entrar em um acidente. Portanto, você está em maior risco de ferimento corporal a velocidades mais altas e alavancagem é semelhante a essa analogia. Mais alavancagem coloca sua conta comercial em risco. Por que nós encorajamos uma alavancagem menor Quando você usa alavancagem excessiva, alguns negócios perdidos podem compensar rapidamente muitos negócios vencedores. Para ver claramente como isso pode acontecer, considere o exemplo a seguir. Cenário. O comerciante A compra 50 lotes de AUDUSD enquanto o comerciante B compra 5 lotes de AUDUSD. Perguntas: O que acontece com o patrimônio da conta Trader A e Trader B quando o preço do AUDUSD cai 100 pips contra eles. Resposta: O Trader A perde 50,0 e o Trader B perde 5,0 do patrimônio da conta. Ao usar uma alavancagem menor, o Trader B reduz drasticamente a redução do dólar de uma perda de 100 pip. Por estas razões, é por isso que na minha negociação eu escolho ser ainda mais conservador e muitas vezes uso menos de 10 vezes alavancagem. A quantidade adequada de alavancagem para você será baseada em seu apetite de risco. Um comerciante agressivo pode usar valores de alavancagem efetivos mais próximos de 10 para 1. Mais comerciantes conservadores, eu uso 3 a 1 ou menos. --- Escrito por Jeremy Wagner, Lead Trading Instructor, DailyFX Education Para entrar em contato com Jeremy, envie um e-mail para jwagnerdailyfx. Siga-me no Twitter no JWagnerFXTrader. Isso completa a série de 5 partes do New to Forex. Além disso, sua educação com nossos iniciantes e avançados guias comerciais. Clique AQUI para obter mais informações. Como os melhores comerciantes do FX usam alavancagem: o pessoal no DailyFX Study mostra que a maioria dos comerciantes de forex são amplamente subcapitalizados e altamente superavariados, enquanto aqueles que ganham consistentemente são muito mais conservadores com sua alavancagem. Heres como eles fazem isso, de acordo com a equipe do DailyFX. A pesquisa mostra que a quantidade de capital em sua conta de negociação pode afetar sua rentabilidade. Os comerciantes com pelo menos 5.000 em capital tendem a utilizar quantidades mais conservadoras de alavancagem. Os comerciantes devem procurar usar uma alavanca efetiva de dez para um ou menos. Ao olhar para os registros comerciais de dezenas de milhares de comerciantes de forex, além de conversar com mais comerciantes diariamente via webinars ao vivo, o Twitter. E e-mail, parece que os comerciantes entram no mercado cambial com o desejo de reduzir seu potencial de perdas em seu capital baseado em risco. Portanto, muitos comerciantes mais novos optam por começar a negociar Forex com uma pequena base de capital. O que descobrimos através da análise de milhares de contas de negociação é que os comerciantes com saldos de contas maiores tendem a ser rentáveis em uma maior porcentagem de negócios. Sentimos que isso é resultado da alavancagem efetiva usada na conta de negociação. Clique para ampliar Uma vez que muitos comerciantes menores são inexperientes na negociação de divisas, eles tendem a expor sua conta para níveis significativamente mais altos de alavancagem efetiva. Como resultado, esse aumento na alavancagem pode aumentar as perdas em sua conta de negociação. Emocionalmente gasto, os comerciantes, então, desistem do forex ou optam por agravar o problema continuando a negociar em quantidades relativamente elevadas de alavancagem efetiva. Isso se torna um ciclo vicioso que danifica o entusiasmo que atraiu o comerciante para o forex. Não importa o quão boa ou ruim sua estratégia, sua decisão (ou não decisão, conforme o caso), sobre alavancagem efetiva tem efeitos diretos e poderosos sobre os resultados da sua negociação. No ano passado, publicamos alguns testes mostrando os resultados ao longo do tempo da mesma estratégia com alavancagem diferente. Clique para ampliar No gráfico acima, modificamos dois elementos do gráfico na figura 1. Primeiro, renomeamos cada coluna para representar o maior valor em dólares que se classificou para a coluna fornecida. Por exemplo, o intervalo de equidade 0-999 agora está sendo representado como o grupo 999. A faixa de equidade de 1.000-4.999 agora está sendo representada como o grupo 4.999, e também a faixa 5.000-9.999 agora está sendo representada como o grupo 9,999. A segunda alteração feita foi que calculamos o tamanho médio de comércio de cada grupo e o dividimos no saldo de conta máximo possível para esse grupo. Em essência, isso nos forneceu um montante de alavancagem efetivo conservador e discreto. (Um saldo maior reduz a alavanca efetiva, de modo que a linha vermelha no gráfico é o cálculo mais baixo e mais conservador do gráfico.) Por exemplo, o tamanho médio do comércio para o grupo 999 foi de 26k. Se tomarmos o tamanho médio do comércio e dividi-lo pelo patrimônio da conta, o resultado é a alavanca efetiva usada por esse grupo, em média. Como a alavanca efetiva caiu significativamente do grupo 999 para o grupo 4,999 (linha vermelha), a proporção resultante de contas lucrativas aumentou dramaticamente em 12 pontos base (barras azuis). Então, à medida que o capital adicional é adicionado às contas à medida que se mudam para a categoria 9,999, a alavanca efetiva continuou a diminuir de forma incremental, aumentando a relação de lucratividade ainda mais para 37. PÁGINA PRÓXIMA: quanto de alavanca efetiva devo usar Publique um Comentário Vídeos relacionados No FOREX Próximas Conferências Contacte-nos
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